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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 726.00 | 8 413.00 | 1 313.00 | 9 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 972.00 | 49 741.00 | 231.00 | 49 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 683.00 | 58 154.00 | 14 529.00 | 72 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BT Marchandises | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BZ Autres créances | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CF Disponibilités | 47 025.00 | | 47 025.00 | 47 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 007.00 | | 52 007.00 | 52 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 690.00 | 58 154.00 | 66 536.00 | 124 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 9 581.00 | 14 504.00 | | 9 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 079.00 | -4 923.00 | | 21 079.00 |
DL TOTAL (I) | 38 909.00 | 17 831.00 | | 38 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 678.00 | 14 152.00 | | 12 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 9 299.00 | | 3 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 370.00 | 827.00 | | 11 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 626.00 | 24 278.00 | | 27 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 536.00 | 42 109.00 | | 66 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 626.00 | 24 278.00 | | 27 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
FG Production vendue services | 51 841.00 | | 51 841.00 | 51 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 741.00 | | 54 741.00 | 54 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 643.00 | 8 591.00 | | 11 643.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | 247.00 | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 73.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 73.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -73.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 151.00 | 66 447.00 | | 71 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 073.00 | 71 370.00 | | 50 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 079.00 | -4 923.00 | | 21 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 683.00 | | | 72 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 698.00 | | | 59 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 426.00 | 728.00 | | 57 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 426.00 | 728.00 | | 57 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VW T.V.A. | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 626.00 | 27 626.00 | | 27 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 019.00 | 3 562.00 | | 3 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | 3 844.00 | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 5 987.00 | 7 976.00 | | 5 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 605.00 | 13 266.00 | | 4 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 935.00 | 959.00 | | 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 954.00 | 4 521.00 | | 3 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 993.00 | 25 087.00 | | 12 993.00 |