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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 726.00 | 8 925.00 | 801.00 | 9 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 584.00 | 48 417.00 | 1 168.00 | 49 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 295.00 | 57 342.00 | 14 953.00 | 72 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BT Marchandises | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BZ Autres créances | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CF Disponibilités | 46 409.00 | | 46 409.00 | 46 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 646.00 | | 52 646.00 | 52 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 941.00 | 57 342.00 | 67 599.00 | 124 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 269.00 | 21 079.00 | | 11 269.00 |
DL TOTAL (I) | 29 100.00 | 38 909.00 | | 29 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 79.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 411.00 | 12 678.00 | | 23 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 442.00 | 3 500.00 | | 6 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 564.00 | 11 370.00 | | 8 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 499.00 | 27 626.00 | | 38 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 599.00 | 66 536.00 | | 67 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 499.00 | 27 626.00 | | 38 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
FG Production vendue services | 62 448.00 | | 62 448.00 | 62 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 956.00 | | 63 956.00 | 63 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 896.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 958.00 | 71 151.00 | | 63 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 688.00 | 50 073.00 | | 52 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 269.00 | 21 079.00 | | 11 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 506.00 | 2 466.00 | 40.00 | 2 506.00 |
VW T.V.A. | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 499.00 | 38 499.00 | | 38 499.00 |