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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
AP Constructions | 47 467.00 | 4 507.00 | 42 960.00 | 47 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 902.00 | 56 088.00 | 47 814.00 | 103 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 420.00 | 17 757.00 | 22 663.00 | 40 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 743.00 | 79 065.00 | 126 678.00 | 205 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 048.00 | | 56 048.00 | 56 048.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 935.00 | | 32 935.00 | 32 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 451.00 | 1 259.00 | 50 191.00 | 51 451.00 |
BZ Autres créances | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
CF Disponibilités | 400 250.00 | | 400 250.00 | 400 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 267.00 | 1 259.00 | 556 007.00 | 557 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 011.00 | 80 325.00 | 682 685.00 | 763 011.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 284 720.00 | | | 284 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 246.00 | | | 148 246.00 |
DL TOTAL (I) | 441 216.00 | | | 441 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 667.00 | | | 91 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 702.00 | | | 105 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EA Autres dettes | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 469.00 | | | 241 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 685.00 | | | 682 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 335.00 | | | 231 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 186.00 | | 72 186.00 | 72 186.00 |
FD Production vendue biens | 946 218.00 | | 946 218.00 | 946 218.00 |
FG Production vendue services | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 277.00 | | 1 021 277.00 | 1 021 277.00 |
FM Production stockée | | | -22 529.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 525.00 | | | -2 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 885.00 | | | -10 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 832.00 | | | 1 015 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 586.00 | | | 867 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 246.00 | | | 148 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 516.00 | | 76 634.00 | 147 516.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 439.00 | 1 600.00 | 15.00 | 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 156.00 | 13 249.00 | 205 743.00 | 5 156.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 717.00 | 11 649.00 | 205 015.00 | 4 717.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713.00 | | | 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 748.00 | | 76 634.00 | 144 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 352.00 | 25 865.00 | 8 152.00 | 61 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 639.00 | 25 865.00 | 8 152.00 | 60 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 509.00 | 750.00 | | 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509.00 | 750.00 | | 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509.00 | 750.00 | | 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 667.00 | 91 667.00 | | 91 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 670.00 | 56 670.00 | | 56 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 358.00 | 43 358.00 | | 43 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
UX Autres créances clients | 47 746.00 | 47 746.00 | | 47 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
VB T. V. A. | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 050.00 | 5 916.00 | 10 134.00 | 16 050.00 |
VI Groupe et associés | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 034.00 | 64 329.00 | 3 704.00 | 68 034.00 |
VW T.V.A. | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 469.00 | 231 335.00 | 10 134.00 | 241 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
ST Autres comptes | 97 392.00 | | | 97 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 792.00 | | | 57 792.00 |
YT Sous‐traitance | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 076.00 | | | 71 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 867.00 | | | 201 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 224.00 | | | 110 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 296.00 | | | 253 296.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |