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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
AP Constructions | 77 614.00 | 11 290.00 | 66 324.00 | 77 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 917.00 | 69 631.00 | 50 285.00 | 119 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 016.00 | 23 450.00 | 22 566.00 | 46 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 660.00 | 105 086.00 | 158 574.00 | 263 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 760.00 | | 81 760.00 | 81 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 693.00 | | 26 693.00 | 26 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 589.00 | | 66 589.00 | 66 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 205.00 | 1 259.00 | 108 945.00 | 110 205.00 |
BZ Autres créances | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CF Disponibilités | 473 942.00 | | 473 942.00 | 473 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 052.00 | 1 259.00 | 763 792.00 | 765 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 712.00 | 106 346.00 | 922 366.00 | 1 028 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 432 966.00 | | | 432 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 048.00 | | | 187 048.00 |
DL TOTAL (I) | 628 265.00 | | | 628 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 451.00 | | | 75 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 155.00 | | | 73 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 151.00 | | | 129 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 100.00 | | | 294 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 366.00 | | | 922 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 693.00 | | | 237 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 981.00 | | 102 981.00 | 102 981.00 |
FD Production vendue biens | 1 304 688.00 | 6 091.00 | 1 310 780.00 | 1 304 688.00 |
FG Production vendue services | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 435.00 | 6 091.00 | 1 421 527.00 | 1 415 435.00 |
FM Production stockée | | | -6 241.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 886.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 178.00 | | | 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369.00 | | | 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 330.00 | | | -1 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 417.00 | | | 34 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 290.00 | | | 1 430 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 242.00 | | | 1 243 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 048.00 | | | 187 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 743.00 | | 78 105.00 | 205 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 713.00 | 7 476.00 | 263 660.00 | 12 713.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 713.00 | 7 476.00 | 252 915.00 | 12 713.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713.00 | | | 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 015.00 | | 68 088.00 | 205 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 10 016.00 | 15.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 065.00 | 33 496.00 | 7 476.00 | 79 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 352.00 | 33 496.00 | 7 476.00 | 78 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 155.00 | 73 155.00 | | 73 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 984.00 | 74 984.00 | | 74 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 106 766.00 | 106 766.00 | | 106 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VB T. V. A. | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 451.00 | 19 043.00 | 56 407.00 | 75 451.00 |
VI Groupe et associés | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 066.00 | 116 066.00 | | 116 066.00 |
VW T.V.A. | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 100.00 | 237 693.00 | 56 407.00 | 294 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
ST Autres comptes | 109 700.00 | | | 109 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 343.00 | | | 58 343.00 |
YT Sous‐traitance | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 335.00 | | | 54 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 008.00 | | | 278 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 146.00 | | | 135 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 292.00 | | | 250 292.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |