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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 584.00 | | 221 584.00 | 221 584.00 |
BZ Autres créances | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
CF Disponibilités | 101 706.00 | | 101 706.00 | 101 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 279.00 | | 333 279.00 | 333 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 878.00 | 19 599.00 | 333 279.00 | 352 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 179.00 | 351 145.00 | | 1 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 918.00 | 20 033.00 | | 3 918.00 |
DL TOTAL (I) | 10 597.00 | 376 679.00 | | 10 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 594.00 | 26 807.00 | | 118 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 594.00 | 26 807.00 | | 118 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 36.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 916.00 | 15 977.00 | | 11 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 131.00 | 101 414.00 | | 192 131.00 |
EA Autres dettes | | 15 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 087.00 | 132 569.00 | | 204 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 279.00 | 536 055.00 | | 333 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 386.00 | 63 386.00 | | 63 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 085.00 | 63 085.00 | | 63 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
UX Autres créances clients | 221 585.00 | 221 585.00 | | 221 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VB T. V. A. | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VC Groupe et associés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VP Divers | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VW T.V.A. | 36 931.00 | 36 931.00 | | 36 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 087.00 | 204 087.00 | | 204 087.00 |