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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 32 282.00 | | 32 282.00 | 32 282.00 |
CF Disponibilités | 157 434.00 | | 157 434.00 | 157 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 482.00 | | 312 482.00 | 312 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 373.00 | 9 890.00 | 312 482.00 | 322 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 047.00 | | | 24 047.00 |
DL TOTAL (I) | 34 645.00 | | | 34 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 560.00 | | | 121 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 560.00 | | | 121 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 284.00 | | | 124 284.00 |
EA Autres dettes | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 277.00 | | | 156 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 482.00 | | | 312 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 277.00 | | | 156 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 709.00 | 9 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 709.00 | 9 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 599.00 | | 9 709.00 | 19 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 599.00 | | 9 709.00 | 19 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 594.00 | 2 966.00 | | 118 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 594.00 | 2 966.00 | | 118 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 375.00 | 54 375.00 | | 54 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 909.00 | 47 909.00 | | 47 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | -1.00 | |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VC Groupe et associés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 048.00 | 155 048.00 | | 155 048.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 278.00 | 156 277.00 | | 156 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |