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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 392 349.00 | 121 068.00 | 271 281.00 | 392 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 343.00 | 13 257.00 | 3 085.00 | 16 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 992.00 | 134 325.00 | 274 666.00 | 408 992.00 |
BT Marchandises | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 977.00 | | 65 977.00 | 65 977.00 |
BZ Autres créances | 158 939.00 | | 158 939.00 | 158 939.00 |
CF Disponibilités | 163 310.00 | | 163 310.00 | 163 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 110.00 | | 392 110.00 | 392 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 102.00 | 134 325.00 | 666 776.00 | 801 102.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 708.00 | 226 799.00 | | 237 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 484.00 | 10 909.00 | | 10 484.00 |
DL TOTAL (I) | 325 192.00 | 314 708.00 | | 325 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 699.00 | 118 603.00 | | 229 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 108.00 | 47 414.00 | | 50 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 828.00 | 24 796.00 | | 23 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 207.00 | 13 252.00 | | 23 207.00 |
EA Autres dettes | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 584.00 | 204 065.00 | | 341 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 776.00 | 518 773.00 | | 666 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 77 785.00 | |
FD Production vendue biens | | | 86 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 164 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 317.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 728.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 850.00 | 1 660.00 | | 1 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 069.00 | 177 921.00 | | 164 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 585.00 | 167 012.00 | | 153 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 484.00 | 10 909.00 | | 10 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 597.00 | 27 728.00 | | 106 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 597.00 | 27 729.00 | | 106 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 850.00 | 64 850.00 | | 64 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 699.00 | 19 699.00 | 152 000.00 | 229 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 417.00 | 225 417.00 | | 225 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 417.00 | 225 417.00 | | 225 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 584.00 | 131 584.00 | 152 000.00 | 341 584.00 |