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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 402 279.00 | 145 968.00 | 256 311.00 | 402 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 343.00 | 15 173.00 | 1 170.00 | 16 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 922.00 | 161 141.00 | 257 781.00 | 418 922.00 |
BT Marchandises | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 535.00 | | 72 535.00 | 72 535.00 |
BZ Autres créances | 149 979.00 | | 149 979.00 | 149 979.00 |
CF Disponibilités | 145 758.00 | | 145 758.00 | 145 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 905.00 | | 372 905.00 | 372 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 827.00 | 161 141.00 | 630 686.00 | 791 827.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 192.00 | 237 708.00 | | 248 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 613.00 | 10 484.00 | | 1 613.00 |
DL TOTAL (I) | 326 805.00 | 325 192.00 | | 326 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 611.00 | 229 699.00 | | 212 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 525.00 | 50 108.00 | | 23 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 640.00 | 23 828.00 | | 29 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 669.00 | 23 207.00 | | 17 669.00 |
EA Autres dettes | 20 676.00 | 14 742.00 | | 20 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 121.00 | 341 584.00 | | 304 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 686.00 | 666 776.00 | | 630 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371.00 | 104 594.00 | | 1 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 070.00 | | 94 070.00 | 94 070.00 |
FG Production vendue services | 59 548.00 | | 59 548.00 | 59 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 618.00 | | 153 618.00 | 153 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 816.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 1 850.00 | | 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 812.00 | 164 069.00 | | 153 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 199.00 | 153 585.00 | | 152 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 613.00 | 10 484.00 | | 1 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 992.00 | | 9 930.00 | 408 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 692.00 | | 9 930.00 | 408 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 324.00 | 26 815.00 | | 134 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 324.00 | 26 815.00 | | 134 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
UX Autres créances clients | 72 535.00 | 72 535.00 | | 72 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VC Groupe et associés | 89 954.00 | 89 954.00 | | 89 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 611.00 | 39 150.00 | 173 461.00 | 212 611.00 |
VI Groupe et associés | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 725.00 | 55 725.00 | | 55 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 013.00 | 223 013.00 | | 223 013.00 |
VW T.V.A. | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 122.00 | 130 661.00 | 173 461.00 | 304 122.00 |