| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 234.00 | 11 752.00 | 3 483.00 | 15 234.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 515.00 | 215 475.00 | 256 039.00 | 471 515.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 164.00 | 229 516.00 | 262 646.00 | 492 164.00 |
BT Marchandises | 734 469.00 | | 734 469.00 | 734 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 097.00 | 176 027.00 | 366 070.00 | 542 097.00 |
BZ Autres créances | 644 868.00 | 371 270.00 | 273 598.00 | 644 868.00 |
CF Disponibilités | 52 505.00 | | 52 505.00 | 52 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 671.00 | 547 297.00 | 1 432 374.00 | 1 979 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 835.00 | 776 815.00 | 1 695 020.00 | 2 471 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 31 782.00 | 70 712.00 | | 31 782.00 |
DH Report à nouveau | -270 758.00 | | | -270 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 758.00 | -38 931.00 | | -270 758.00 |
DL TOTAL (I) | -232 377.00 | 38 382.00 | | -232 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 951.00 | 891 697.00 | | 821 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 352.00 | 632.00 | | 1 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 165.00 | 884 517.00 | | 796 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 066.00 | 312 702.00 | | 231 066.00 |
EA Autres dettes | 76 862.00 | 43 270.00 | | 76 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 397.00 | 2 132 817.00 | | 1 927 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 020.00 | 2 171 199.00 | | 1 695 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 878 460.00 | 1 450 660.00 | | 1 878 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 013.00 | | 100 773.00 | 475 013.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 355.00 | | 100 773.00 | 455 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 670.00 | 61 097.00 | 37 249.00 | 205 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 136.00 | 3 810.00 | | 4 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 246.00 | 3 806.00 | 1 300.00 | 9 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 424.00 | 57 291.00 | 35 949.00 | 196 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 241 314.00 | 305 983.00 | | 241 314.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 241 314.00 | | | 241 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 314.00 | 305 983.00 | | 241 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 314.00 | | | 241 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 165.00 | 135 579.00 | 660 586.00 | 796 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 694.00 | 30 694.00 | | 30 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 066.00 | 50 149.00 | 180 917.00 | 231 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 862.00 | 76 862.00 | | 76 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 542 861.00 | 542 861.00 | | 542 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VB T. V. A. | 37 296.00 | 37 296.00 | | 37 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 996.00 | 129 996.00 | | 129 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 952.00 | 124 791.00 | 697 161.00 | 821 952.00 |
VI Groupe et associés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 978.00 | | | 86 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 481.00 | 33 481.00 | | 33 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 402.00 | 598 402.00 | | 598 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192 697.00 | 1 192 697.00 | | 1 192 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 787.00 | 1 192 697.00 | 90.00 | 1 192 787.00 |
VW T.V.A. | 169 668.00 | 169 668.00 | | 169 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 397.00 | 388 733.00 | 1 538 664.00 | 1 927 397.00 |