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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 545.00 | 319 877.00 | 225 667.00 | 545 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 179.00 | 337 403.00 | 228 777.00 | 566 179.00 |
BT Marchandises | 543 028.00 | | 543 028.00 | 543 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 395.00 | 227 426.00 | 367 969.00 | 595 395.00 |
BZ Autres créances | 746 634.00 | 351 634.00 | 395 000.00 | 746 634.00 |
CF Disponibilités | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 110.00 | | 46 110.00 | 46 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 351.00 | 579 060.00 | 1 374 291.00 | 1 953 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 530.00 | 916 463.00 | 1 603 067.00 | 2 519 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | | 31 782.00 | | |
DH Report à nouveau | -204 958.00 | -270 758.00 | | -204 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 012.00 | 34 019.00 | | 53 012.00 |
DL TOTAL (I) | -145 346.00 | -198 358.00 | | -145 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 298.00 | 869 798.00 | | 820 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 470.00 | 36 983.00 | | 67 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 618.00 | 774 699.00 | | 660 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 028.00 | 200 341.00 | | 200 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 413.00 | 1 881 822.00 | | 1 748 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 067.00 | 1 683 464.00 | | 1 603 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 812.00 | 54 591.00 | | 282 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 192.00 | 42.00 | | 15 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 620.00 | 54 549.00 | | 267 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 541 079.00 | 37 981.00 | | 541 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 541 079.00 | 37 981.00 | | 541 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 079.00 | 37 981.00 | | 541 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 470.00 | 67 470.00 | | 67 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 618.00 | 660 618.00 | | 660 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 027.00 | 200 027.00 | | 200 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 298.00 | 260 545.00 | 559 753.00 | 820 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388 140.00 | 1 388 140.00 | | 1 388 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 230.00 | 1 388 140.00 | 90.00 | 1 388 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 413.00 | 1 188 661.00 | 559 753.00 | 1 748 413.00 |