| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 381.00 | 5 346.00 | 36.00 | 5 381.00 |
AP Constructions | 45 428.00 | 2 166.00 | 43 262.00 | 45 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 372.00 | 309 414.00 | 32 958.00 | 342 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 922.00 | 352 553.00 | 119 369.00 | 471 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 424.00 | 669 478.00 | 574 945.00 | 1 244 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BT Marchandises | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 761.00 | | 828 761.00 | 828 761.00 |
BZ Autres créances | 190 836.00 | | 190 836.00 | 190 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CF Disponibilités | 564 443.00 | | 564 443.00 | 564 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 290.00 | | 1 615 290.00 | 1 615 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 714.00 | 669 478.00 | 2 190 235.00 | 2 859 714.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 065 127.00 | | | 1 065 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 285.00 | | | 58 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 411.00 | | | 1 134 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 844.00 | | | 355 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 484.00 | | | 47 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 152.00 | | | 440 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 687.00 | | | 161 687.00 |
EA Autres dettes | 50 656.00 | | | 50 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 824.00 | | | 1 055 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 235.00 | | | 2 190 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 824.00 | | | 1 055 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 659.00 | 54 819.00 | | 614 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 901.00 | 444.00 | | 4 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 758.00 | 54 375.00 | | 609 758.00 |