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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
AP Constructions | 45 428.00 | 5 952.00 | 39 476.00 | 45 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 917.00 | 319 451.00 | 21 466.00 | 340 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 426.00 | 384 601.00 | 95 825.00 | 480 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 473.00 | 715 386.00 | 536 087.00 | 1 251 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
BT Marchandises | 21 616.00 | | 21 616.00 | 21 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 723.00 | | 845 723.00 | 845 723.00 |
BZ Autres créances | 130 913.00 | | 130 913.00 | 130 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CF Disponibilités | 721 133.00 | | 721 133.00 | 721 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 479.00 | | 1 745 479.00 | 1 745 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 996 951.00 | 715 386.00 | 2 281 566.00 | 2 996 951.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 823 411.00 | | | 823 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 384.00 | | | 122 384.00 |
DL TOTAL (I) | 956 795.00 | | | 956 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 420.00 | | | 310 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 484.00 | | | 47 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 354.00 | | | 419 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 792.00 | | | 196 792.00 |
EA Autres dettes | 350 721.00 | | | 350 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 770.00 | | | 1 324 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 566.00 | | | 2 281 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 770.00 | | | 1 324 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 478.00 | 54 253.00 | 8 346.00 | 669 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 346.00 | 36.00 | | 5 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 133.00 | 54 217.00 | 8 346.00 | 664 133.00 |