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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 624.00 | 1 048.00 | 576.00 | 1 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 565.00 | 10 055.00 | 1 509.00 | 11 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 277.00 | 11 103.00 | 62 173.00 | 73 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 649.00 | 8 399.00 | 79 249.00 | 87 649.00 |
BZ Autres créances | 104 654.00 | | 104 654.00 | 104 654.00 |
CF Disponibilités | 159 642.00 | | 159 642.00 | 159 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 944.00 | 8 399.00 | 343 545.00 | 351 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 221.00 | 19 503.00 | 405 718.00 | 425 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 154.00 | 2 698.00 | | 25 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 792.00 | 22 456.00 | | 25 792.00 |
DL TOTAL (I) | 214 246.00 | 188 454.00 | | 214 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 350.00 | 11 812.00 | | 14 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 728.00 | 102 995.00 | | 86 728.00 |
EA Autres dettes | 20 338.00 | 25 993.00 | | 20 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 473.00 | 140 800.00 | | 191 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 718.00 | 329 254.00 | | 405 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 473.00 | 140 800.00 | | 191 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
FG Production vendue services | 459 306.00 | | 459 306.00 | 459 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 432.00 | | 460 432.00 | 460 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 071.00 | 1 277.00 | | 2 071.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 329.00 | 1 306.00 | | 1 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | 2 199.00 | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | 2 199.00 | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439.00 | -2 199.00 | | -439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 670.00 | 3 050.00 | | 4 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 349.00 | 490 010.00 | | 466 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 557.00 | 467 554.00 | | 440 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 792.00 | 22 456.00 | | 25 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 759.00 | 1 539.00 | | 1 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 512.00 | | 2 766.00 | 70 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 482.00 | | 1 708.00 | 11 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 1 058.00 | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 297.00 | 770.00 | | 10 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 297.00 | 770.00 | | 10 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 698.00 | 27 698.00 | | 27 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UX Autres créances clients | 73 803.00 | 73 803.00 | | 73 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
VB T. V. A. | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
VC Groupe et associés | 70 264.00 | 70 264.00 | | 70 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 390.00 | 193 390.00 | | 193 390.00 |
VW T.V.A. | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 473.00 | 191 473.00 | | 191 473.00 |