| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 624.00 | 1 257.00 | 367.00 | 1 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 619.00 | 6 775.00 | 844.00 | 7 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 331.00 | 8 032.00 | 61 299.00 | 69 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 373.00 | 8 399.00 | 68 974.00 | 77 373.00 |
BZ Autres créances | 144 690.00 | | 144 690.00 | 144 690.00 |
CF Disponibilités | 38 839.00 | | 38 839.00 | 38 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 902.00 | 8 399.00 | 252 503.00 | 260 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 233.00 | 16 431.00 | 313 802.00 | 330 233.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 574.00 | | | 99 574.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 946.00 | 25 154.00 | | 50 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 662.00 | 25 792.00 | | -10 662.00 |
DL TOTAL (I) | 203 584.00 | 214 246.00 | | 203 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 56.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 297.00 | 14 350.00 | | 21 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 622.00 | 86 728.00 | | 71 622.00 |
EA Autres dettes | 17 283.00 | 20 338.00 | | 17 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 218.00 | 191 473.00 | | 110 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 802.00 | 405 718.00 | | 313 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 218.00 | 191 473.00 | | 110 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
FG Production vendue services | 377 787.00 | | 377 787.00 | 377 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 516.00 | | 382 516.00 | 382 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 071.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 1 329.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 439.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | 439.00 | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | -439.00 | | -498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 4 670.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 524.00 | 466 349.00 | | 382 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 186.00 | 440 557.00 | | 393 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 662.00 | 25 792.00 | | -10 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 918.00 | 1 759.00 | | 8 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 277.00 | | | 73 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 946.00 | 69 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 946.00 | 9 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 067.00 | 514.00 | 3 550.00 | 11 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 067.00 | 514.00 | 3 550.00 | 11 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 991.00 | 33 991.00 | | 33 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 088.00 | -1.00 | 1 088.00 | 1 088.00 |
UX Autres créances clients | 63 528.00 | 63 528.00 | | 63 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
VB T. V. A. | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VC Groupe et associés | 115 729.00 | 30 000.00 | 85 729.00 | 115 729.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 151.00 | 122 489.00 | 100 662.00 | 223 151.00 |
VW T.V.A. | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 218.00 | 110 218.00 | | 110 218.00 |