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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 258.00 | 7 251.00 | 2 007.00 | 9 258.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 045.00 | 19 053.00 | 8 992.00 | 28 045.00 |
040 Immobilisations financières | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 371.00 | 26 304.00 | 21 067.00 | 47 371.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 281.00 | | 119 281.00 | 119 281.00 |
072 Créances – Autres | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
084 Disponibilités | 51 253.00 | | 51 253.00 | 51 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 360.00 | | 191 360.00 | 191 360.00 |
110 Total général Actif | 238 731.00 | 26 304.00 | 212 427.00 | 238 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 135.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 559.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 305.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 661.00 | 312 705.00 | | 292 661.00 |
222 Production stockée | | -22 650.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5 868.00 | 736.00 | | 5 868.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 530.00 | 290 790.00 | | 301 530.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -10.00 | | | -10.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 629.00 | 19 833.00 | | 629.00 |
242 Autres charges externes. | 103 401.00 | 120 313.00 | | 103 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 680.00 | | | 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 362.00 | 5 600.00 | | 4 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 311.00 | 99 842.00 | | 136 311.00 |
252 Charges sociales | 40 843.00 | 32 113.00 | | 40 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 180.00 | 6 304.00 | | 11 180.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 29.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 719.00 | 284 033.00 | | 296 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 810.00 | 6 757.00 | | 4 810.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 47.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 83.00 | 674.00 | | 83.00 |
294 Charges financières | 413.00 | 160.00 | | 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | 759.00 | | 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 529.00 | | 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 049.00 | 6 031.00 | | 4 049.00 |