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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 966.00 | 8 635.00 | 1 331.00 | 9 966.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 958.00 | 18 195.00 | 7 763.00 | 25 958.00 |
040 Immobilisations financières | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 992.00 | 26 830.00 | 19 161.00 | 45 992.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 467.00 | | 20 467.00 | 20 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 832.00 | | 80 832.00 | 80 832.00 |
072 Créances – Autres | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
084 Disponibilités | 44 163.00 | | 44 163.00 | 44 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 230.00 | | 167 230.00 | 167 230.00 |
110 Total général Actif | 213 222.00 | 26 830.00 | 186 391.00 | 213 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 135.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 559.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 044.00 | 292 661.00 | | 217 044.00 |
222 Production stockée | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 12 949.00 | 5 868.00 | | 12 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 460.00 | 301 530.00 | | 250 460.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -10.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 169.00 | 629.00 | | 2 169.00 |
242 Autres charges externes. | 90 543.00 | 103 401.00 | | 90 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 177.00 | | | 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 212.00 | 4 362.00 | | 5 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 529.00 | 136 311.00 | | 116 529.00 |
252 Charges sociales | 37 109.00 | 40 843.00 | | 37 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 595.00 | 11 180.00 | | 6 595.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 161.00 | 296 719.00 | | 258 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 701.00 | 4 810.00 | | -7 701.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 1.00 | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 95.00 | 83.00 | | 95.00 |
294 Charges financières | 270.00 | 413.00 | | 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 409.00 | 175.00 | | 1 409.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 258.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 252.00 | 4 049.00 | | -9 252.00 |