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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 186.00 | 62 181.00 | 33 005.00 | 95 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 081.00 | 84 176.00 | 45 905.00 | 130 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BZ Autres créances | 74 577.00 | | 74 577.00 | 74 577.00 |
CF Disponibilités | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 568.00 | | 86 568.00 | 86 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 649.00 | 84 176.00 | 132 473.00 | 216 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 33 885.00 | | | 33 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540.00 | | | 540.00 |
DL TOTAL (I) | 44 325.00 | | | 44 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 282.00 | | | 39 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
EA Autres dettes | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 147.00 | | | 88 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 473.00 | | | 132 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 437.00 | | | 80 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 073.00 | | 335 073.00 | 335 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 073.00 | | 335 073.00 | 335 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 121.00 | |
GE Autres charges | | | 5 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852.00 | | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852.00 | | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -852.00 | | | -852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210.00 | | | 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 654.00 | | | 343 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 113.00 | | | 343 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540.00 | | | 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 581.00 | | 499.00 | 129 581.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 081.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 464.00 | | 499.00 | 111 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 054.00 | 9 121.00 | | 75 054.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 837.00 | 9 121.00 | | 69 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 282.00 | 39 282.00 | | 39 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VC Groupe et associés | 73 624.00 | 73 624.00 | | 73 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 050.00 | 16 420.00 | 7 363.00 | 24 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 331.00 | 78 431.00 | 12 900.00 | 91 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 067.00 | 80 437.00 | 7 363.00 | 88 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 844.00 | | | 111 844.00 |
ST Autres comptes | 25 576.00 | | | 25 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 459.00 | | | 44 459.00 |
YT Sous‐traitance | 440.00 | | | 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 320.00 | | | 182 320.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |