| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 5 217.00 | -2 217.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 798.00 | 6 745.00 | 4 053.00 | 10 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 134.00 | 80 729.00 | 22 406.00 | 103 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 049.00 | 92 691.00 | 39 359.00 | 132 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 698.00 | | 45 698.00 | 45 698.00 |
BZ Autres créances | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
CF Disponibilités | 40 351.00 | | 40 351.00 | 40 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 98 836.00 | | 98 836.00 | 98 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 885.00 | 92 691.00 | 138 194.00 | 230 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 33 885.00 | 33 885.00 | | 33 885.00 |
DH Report à nouveau | 541.00 | | | 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 387.00 | 541.00 | | 3 387.00 |
DL TOTAL (I) | 47 713.00 | 44 326.00 | | 47 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 050.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 80.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 401.00 | 39 282.00 | | 10 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 018.00 | 21 976.00 | | 42 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
EA Autres dettes | 36 095.00 | 304.00 | | 36 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 482.00 | 85 693.00 | | 90 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 194.00 | 130 019.00 | | 138 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 482.00 | 85 613.00 | | 90 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 840.00 | | 318 840.00 | 318 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 840.00 | | 318 840.00 | 318 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 514.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 852.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 852.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -852.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | 210.00 | | 1 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 918.00 | 343 654.00 | | 319 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 531.00 | 343 113.00 | | 316 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 386.00 | 540.00 | | 3 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 081.00 | | 1 968.00 | 130 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 2 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 964.00 | | 1 966.00 | 111 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 176.00 | 8 515.00 | | 84 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 959.00 | 8 515.00 | | 78 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 094.00 | 36 094.00 | | 36 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 45 697.00 | 45 697.00 | | 45 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 412.00 | | | 24 412.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 384.00 | 71 384.00 | | 71 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 481.00 | 90 481.00 | | 90 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 508.00 | 12 079.00 | | 13 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 647.00 | 111 844.00 | | 5 647.00 |
ST Autres comptes | 51 283.00 | 25 576.00 | | 51 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 358.00 | 44 459.00 | | 58 358.00 |
YT Sous‐traitance | 10 340.00 | 440.00 | | 10 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 508.00 | 12 079.00 | | 13 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 629.00 | 182 320.00 | | 125 629.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |