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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 236.00 | | 75 236.00 | 75 236.00 |
AP Constructions | 569 363.00 | 121 155.00 | 448 208.00 | 569 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 555.00 | 4 333.00 | 4 222.00 | 8 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 556.00 | 20 487.00 | 37 068.00 | 57 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 887.00 | 145 976.00 | 585 911.00 | 731 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 432.00 | | 30 432.00 | 30 432.00 |
BZ Autres créances | 58 062.00 | | 58 062.00 | 58 062.00 |
CF Disponibilités | 411 230.00 | | 411 230.00 | 411 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 431.00 | | 500 431.00 | 500 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 319.00 | 145 976.00 | 1 086 343.00 | 1 232 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 585 216.00 | | | 585 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 920.00 | | | 51 920.00 |
DL TOTAL (I) | 887 136.00 | | | 887 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 250.00 | | | 106 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 775.00 | | | 45 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 206.00 | | | 199 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 343.00 | | | 1 086 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 956.00 | | | 117 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 248.00 | | 234 248.00 | 234 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 248.00 | | 234 248.00 | 234 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 730.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 247.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 596.00 | | | 42 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 596.00 | | | 42 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 596.00 | | | 42 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 979.00 | | | 282 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 059.00 | | | 231 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 920.00 | | | 51 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 688.00 | | 18 199.00 | 713 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 438.00 | | 17 949.00 | 707 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | 250.00 | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 246.00 | 49 730.00 | | 96 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 246.00 | 49 730.00 | | 96 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 775.00 | 45 775.00 | | 45 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
VB T. V. A. | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 250.00 | 25 000.00 | 81 250.00 | 106 250.00 |
VI Groupe et associés | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 700.00 | 89 200.00 | 6 500.00 | 95 700.00 |
VW T.V.A. | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 206.00 | 117 956.00 | 81 250.00 | 199 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
ST Autres comptes | 72 109.00 | | | 72 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100.00 | | | 100.00 |
YT Sous‐traitance | 77 871.00 | | | 77 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 663.00 | | | 44 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 462.00 | | | 161 462.00 |