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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 237.00 | | 75 237.00 | 75 237.00 |
AP Constructions | 569 363.00 | 162 464.00 | 406 900.00 | 569 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 556.00 | 6 044.00 | 2 511.00 | 8 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 325.00 | 30 104.00 | 77 221.00 | 107 325.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 981.00 | 198 612.00 | 568 369.00 | 766 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
BZ Autres créances | 49 739.00 | | 49 739.00 | 49 739.00 |
CF Disponibilités | 413 168.00 | | 413 168.00 | 413 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 478 952.00 | | 478 952.00 | 478 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 933.00 | 198 612.00 | 1 047 321.00 | 1 245 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 637 137.00 | 585 216.00 | | 637 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 267.00 | 51 921.00 | | -37 267.00 |
DL TOTAL (I) | 849 870.00 | 887 137.00 | | 849 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 250.00 | 106 250.00 | | 81 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 541.00 | 40 701.00 | | 26 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 966.00 | 45 775.00 | | 85 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 694.00 | 6 481.00 | | 3 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 451.00 | 199 207.00 | | 197 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 321.00 | 1 086 343.00 | | 1 047 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 101.00 | | 247 101.00 | 247 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 101.00 | | 247 101.00 | 247 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 763.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 597.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 597.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 873.00 | | | 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 300.00 | 42 597.00 | | -4 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 308.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 678.00 | 282 980.00 | | 256 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 945.00 | 231 059.00 | | 293 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 267.00 | 51 921.00 | | -37 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 976.00 | 52 635.00 | 198 612.00 | 145 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 976.00 | 52 635.00 | 198 612.00 | 145 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 966.00 | 85 966.00 | | 85 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 541.00 | 26 541.00 | | 26 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 250.00 | 25 000.00 | 56 250.00 | 81 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 739.00 | 49 739.00 | | 49 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 283.00 | 65 783.00 | 6 500.00 | 72 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 451.00 | 141 201.00 | 56 250.00 | 197 451.00 |