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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 000.00 | | 1 584 000.00 | 1 584 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
CF Disponibilités | 134 455.00 | | 134 455.00 | 134 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 759.00 | | 159 759.00 | 159 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 759.00 | | 1 743 759.00 | 1 743 759.00 |
CU Autres participations | 1 584 000.00 | | 1 584 000.00 | 1 584 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 946 021.00 | 1 279 520.00 | | 946 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 927.00 | 26 501.00 | | 352 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 548.00 | 1 642 621.00 | | 1 635 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211.00 | | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 211.00 | | | 108 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 759.00 | 1 642 621.00 | | 1 743 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 211.00 | | | 108 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 321.00 | 30 378.00 | | 360 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 393.00 | 3 877.00 | | 7 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 927.00 | 26 501.00 | | 352 927.00 |