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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 000.00 | | 1 584 000.00 | 1 584 000.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
CF Disponibilités | 18 268.00 | | 18 268.00 | 18 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 572.00 | | 48 572.00 | 48 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 572.00 | | 1 632 572.00 | 1 632 572.00 |
CU Autres participations | 1 584 000.00 | | 1 584 000.00 | 1 584 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 718 948.00 | 946 021.00 | | 718 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 292.00 | 352 927.00 | | 573 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 840.00 | 1 635 548.00 | | 1 628 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 108 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 211.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 732.00 | 108 211.00 | | 3 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 572.00 | 1 743 759.00 | | 1 632 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 732.00 | 108 211.00 | | 3 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 289.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 580 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 580 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 313.00 | 360 321.00 | | 580 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 021.00 | 7 393.00 | | 7 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 292.00 | 352 927.00 | | 573 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 000.00 | | | 1 584 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 584 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 584 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 584 000.00 | | | 1 584 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |