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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 835.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 28 090.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 281.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 35 205.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 46 980.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 566.00 | |
CF Disponibilités | | | 122 194.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 113.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 181 852.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 217 058.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 89 824.00 | 59 826.00 | | 89 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 810.00 | 54 498.00 | | 70 810.00 |
DL TOTAL (I) | 160 743.00 | 114 434.00 | | 160 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 489.00 | 22 226.00 | | 19 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049.00 | 1 051.00 | | 1 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 237.00 | 2 375.00 | | 3 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 149.00 | 25 189.00 | | 31 149.00 |
EA Autres dettes | 1 389.00 | 532.00 | | 1 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 314.00 | 51 373.00 | | 56 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 058.00 | 165 806.00 | | 217 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 265.00 | |
FD Production vendue biens | | | 372 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 373 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 561.00 | |
GE Autres charges | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 106.00 | 9 433.00 | | 10 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 106.00 | 9 433.00 | | 10 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 87.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 758.00 | 8 026.00 | | 9 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 8 113.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106.00 | 1 320.00 | | 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 124.00 | 14 441.00 | | 22 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 059.00 | 303 654.00 | | 390 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 249.00 | 249 156.00 | | 319 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 810.00 | 54 498.00 | | 70 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 995.00 | 17 561.00 | 7 369.00 | 27 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 273.00 | | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 722.00 | 17 561.00 | 7 369.00 | 27 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UX Autres créances clients | 46 980.00 | 46 980.00 | | 46 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VB T. V. A. | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
VI Groupe et associés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 939.00 | 59 939.00 | | 59 939.00 |
VW T.V.A. | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 314.00 | 56 314.00 | | 56 314.00 |