| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 530.00 | 5 017.00 | 4 513.00 | 9 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 572.00 | 26 573.00 | 18 000.00 | 44 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 435.00 | 31 862.00 | 22 573.00 | 54 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 742.00 | | 40 742.00 | 40 742.00 |
BZ Autres créances | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
CF Disponibilités | 175 799.00 | | 175 799.00 | 175 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 180.00 | | 228 180.00 | 228 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 615.00 | 31 862.00 | 250 753.00 | 282 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 142 483.00 | 89 824.00 | | 142 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 369.00 | 70 810.00 | | 68 369.00 |
DL TOTAL (I) | 210 962.00 | 160 743.00 | | 210 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 973.00 | 19 489.00 | | 5 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 049.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 010.00 | 3 237.00 | | 4 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 410.00 | 31 149.00 | | 28 410.00 |
EA Autres dettes | 1 398.00 | 1 389.00 | | 1 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 791.00 | 56 314.00 | | 39 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 753.00 | 217 058.00 | | 250 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 791.00 | 56 314.00 | | 39 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FG Production vendue services | 447 231.00 | | 447 231.00 | 447 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 291.00 | | 447 291.00 | 447 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 940.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 760.00 | 10 106.00 | | 11 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 760.00 | 10 106.00 | | 11 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 242.00 | | 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 974.00 | 9 758.00 | | 13 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 263.00 | 10 000.00 | | 14 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 503.00 | 106.00 | | -2 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 662.00 | 22 124.00 | | 19 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 162.00 | 390 059.00 | | 459 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 794.00 | 319 249.00 | | 390 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 369.00 | 70 810.00 | | 68 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 031.00 | 23 030.00 | | 30 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 392.00 | | 16 281.00 | 73 392.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 273.00 | | | 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 238.00 | 54 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 018.00 | 54 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 839.00 | | 16 281.00 | 72 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281.00 | | | 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 187.00 | 14 940.00 | 21 265.00 | 38 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 273.00 | | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 914.00 | 14 940.00 | 21 265.00 | 37 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 40 742.00 | 40 742.00 | | 40 742.00 |
VB T. V. A. | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VC Groupe et associés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 441.00 | 52 441.00 | | 52 441.00 |
VW T.V.A. | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 791.00 | 39 791.00 | | 39 791.00 |