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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 343.00 | 105 836.00 | 4 507.00 | 110 343.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 843.00 | 105 836.00 | 164 007.00 | 269 843.00 |
060 Stock marchandises | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
072 Créances – Autres | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
084 Disponibilités | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
088 Caisse | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 428.00 | | 35 428.00 | 35 428.00 |
110 Total général Actif | 305 271.00 | 105 836.00 | 199 435.00 | 305 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 210 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 951.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 177.00 | 141 624.00 | | 135 177.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
230 Autres produits | 230.00 | 25.00 | | 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 983.00 | 141 649.00 | | 137 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 697.00 | 56 987.00 | | 60 697.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 252.00 | -392.00 | | -3 252.00 |
242 Autres charges externes. | 33 266.00 | 37 643.00 | | 33 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 777.00 | 778.00 | | 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 901.00 | 23 963.00 | | 21 901.00 |
252 Charges sociales | 8 269.00 | 8 787.00 | | 8 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 761.00 | | | 761.00 |
262 Autres charges | 9 710.00 | 8 245.00 | | 9 710.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 130.00 | 136 010.00 | | 132 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 854.00 | 5 639.00 | | 5 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 854.00 | 5 639.00 | | 5 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 574.00 | | | 264 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 269.00 | | | 5 269.00 |