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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 343.00 | 107 153.00 | 3 190.00 | 110 343.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 843.00 | 107 153.00 | 162 690.00 | 269 843.00 |
060 Stock marchandises | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
072 Créances – Autres | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
084 Disponibilités | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
088 Caisse | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 546.00 | | 34 546.00 | 34 546.00 |
110 Total général Actif | 304 389.00 | 107 153.00 | 197 236.00 | 304 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 210 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 098.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 146.00 | 135 177.00 | | 163 146.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 2 577.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 230.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 147.00 | 137 983.00 | | 166 147.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 602.00 | 60 697.00 | | 63 602.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 764.00 | -3 252.00 | | 2 764.00 |
242 Autres charges externes. | 39 218.00 | 33 266.00 | | 39 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 028.00 | 777.00 | | 1 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 680.00 | 21 901.00 | | 32 680.00 |
252 Charges sociales | 11 891.00 | 8 269.00 | | 11 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 317.00 | 761.00 | | 1 317.00 |
262 Autres charges | 11 142.00 | 9 710.00 | | 11 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 643.00 | 132 130.00 | | 163 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 504.00 | 5 854.00 | | 2 504.00 |
294 Charges financières | 334.00 | | | 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 170.00 | 5 854.00 | | 2 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 843.00 | | | 269 843.00 |