| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 235.00 | 7 625.00 | 1 610.00 | 9 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 903.00 | 10 271.00 | 9 632.00 | 19 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 689.00 | 17 897.00 | 31 792.00 | 49 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 312.00 | 6 374.00 | 228 938.00 | 235 312.00 |
BZ Autres créances | 125 931.00 | | 125 931.00 | 125 931.00 |
CF Disponibilités | 56 099.00 | | 56 099.00 | 56 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 991.00 | 6 374.00 | 418 617.00 | 424 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 680.00 | 24 271.00 | 450 409.00 | 474 680.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 139 573.00 | | | 139 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 192.00 | | | -45 192.00 |
DL TOTAL (I) | 110 880.00 | | | 110 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 674.00 | | | 242 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 773.00 | | | 93 773.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 529.00 | | | 339 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 409.00 | | | 450 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 529.00 | | | 339 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 070.00 | | 28 819.00 | 25 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 20 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 49 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 871.00 | | 8 269.00 | 20 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 20 550.00 | 4 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 470.00 | 4 428.00 | | 13 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 470.00 | 4 428.00 | | 13 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 674.00 | 242 674.00 | | 242 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 773.00 | 93 773.00 | | 93 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
UX Autres créances clients | 125 931.00 | 125 931.00 | | 125 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235 313.00 | 235 313.00 | | 235 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 243.00 | 361 693.00 | 17 550.00 | 379 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 529.00 | 339 529.00 | | 339 529.00 |