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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 558.00 | 13 368.00 | 260 189.00 | 273 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 210.00 | 15 191.00 | 10 019.00 | 25 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 319.00 | 28 559.00 | 296 759.00 | 325 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 127.00 | 3 170.00 | 268 957.00 | 272 127.00 |
BZ Autres créances | 52 714.00 | | 52 714.00 | 52 714.00 |
CF Disponibilités | 50 038.00 | | 50 038.00 | 50 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 814.00 | 3 170.00 | 373 644.00 | 376 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 133.00 | 31 729.00 | 670 403.00 | 702 133.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 94 380.00 | | | 94 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
DL TOTAL (I) | 128 156.00 | | | 128 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 614.00 | | | 422 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 048.00 | | | 119 048.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 246.00 | | | 542 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 403.00 | | | 670 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 246.00 | | | 542 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 689.00 | | 275 630.00 | 49 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 139.00 | | 269 630.00 | 29 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 550.00 | | 6 000.00 | 20 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 897.00 | 10 663.00 | | 17 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 897.00 | 10 663.00 | | 17 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 615.00 | 422 615.00 | | 422 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 048.00 | 119 048.00 | | 119 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
UX Autres créances clients | 272 128.00 | 272 128.00 | | 272 128.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 715.00 | 52 715.00 | | 52 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 826.00 | 325 276.00 | 23 550.00 | 348 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 247.00 | 542 247.00 | | 542 247.00 |