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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 530.00 | | 1 109 530.00 | 1 109 530.00 |
BZ Autres créances | 58 046.00 | | 58 046.00 | 58 046.00 |
CF Disponibilités | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 188.00 | | 59 188.00 | 59 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 718.00 | | 1 168 718.00 | 1 168 718.00 |
CU Autres participations | 1 109 530.00 | | 1 109 530.00 | 1 109 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 000.00 | 513 000.00 | | 513 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 063.00 | 8 393.00 | | 10 063.00 |
DG Autres réserves | 112 459.00 | 135 480.00 | | 112 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 291.00 | 33 398.00 | | 61 291.00 |
DK Provisions réglementées | 26 530.00 | 26 604.00 | | 26 530.00 |
DL TOTAL (I) | 723 343.00 | 716 876.00 | | 723 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 961.00 | 446 192.00 | | 391 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 576.00 | | | 27 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 838.00 | | | 25 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 375.00 | 446 192.00 | | 445 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 718.00 | 1 163 068.00 | | 1 168 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 079.00 | 54 231.00 | | 108 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 406.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 306.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 306.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 767.00 | -3 472.00 | | -1 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 574.00 | 42 750.00 | | 66 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 283.00 | 9 352.00 | | 5 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 291.00 | 33 398.00 | | 61 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 530.00 | | | 1 109 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 109 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 109 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109 530.00 | | | 1 109 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
VC Groupe et associés | 58 046.00 | 58 046.00 | | 58 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 961.00 | 54 665.00 | 223 068.00 | 391 961.00 |
VI Groupe et associés | 38 976.00 | 38 976.00 | | 38 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 231.00 | | | 54 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 046.00 | 58 046.00 | | 58 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 375.00 | 108 079.00 | 223 068.00 | 445 375.00 |