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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 530.00 | | 1 279 530.00 | 1 279 530.00 |
BZ Autres créances | 42 699.00 | | 42 699.00 | 42 699.00 |
CF Disponibilités | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 041.00 | | 48 041.00 | 48 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 571.00 | | 1 327 571.00 | 1 327 571.00 |
CU Autres participations | 1 279 530.00 | | 1 279 530.00 | 1 279 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 000.00 | 513 000.00 | | 513 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 128.00 | 10 063.00 | | 13 128.00 |
DG Autres réserves | 135 685.00 | 112 459.00 | | 135 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 730.00 | 61 291.00 | | 77 730.00 |
DK Provisions réglementées | 26 530.00 | 26 530.00 | | 26 530.00 |
DL TOTAL (I) | 766 072.00 | 723 343.00 | | 766 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 927.00 | 391 961.00 | | 507 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 571.00 | 27 576.00 | | 47 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 000.00 | 25 838.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 498.00 | 445 375.00 | | 561 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 571.00 | 1 168 718.00 | | 1 327 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 406.00 | 108 079.00 | | 126 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 346.00 | -1 767.00 | | -6 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 000.00 | 66 574.00 | | 95 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 270.00 | 5 283.00 | | 17 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 730.00 | 61 291.00 | | 77 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 530.00 | | 170 000.00 | 1 109 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 279 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 279 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109 530.00 | | 170 000.00 | 1 109 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 42 579.00 | 42 579.00 | | 42 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 927.00 | 72 834.00 | 297 490.00 | 507 927.00 |
VI Groupe et associés | 53 571.00 | 53 571.00 | | 53 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 820.00 | | | 183 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 854.00 | | | 67 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 699.00 | 42 699.00 | | 42 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 498.00 | 126 406.00 | 297 490.00 | 561 498.00 |