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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 996.00 | 14 518.00 | 7 478.00 | 21 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 996.00 | 14 518.00 | 7 478.00 | 21 996.00 |
060 Stock marchandises | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 784.00 | | 42 784.00 | 42 784.00 |
072 Créances – Autres | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
084 Disponibilités | 28 282.00 | | 28 282.00 | 28 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 214.00 | | 88 214.00 | 88 214.00 |
110 Total général Actif | 110 210.00 | 14 518.00 | 95 692.00 | 110 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 255 561.00 | 342 852.00 | | 255 561.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 494.00 | 57 354.00 | | 39 494.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 311.00 | 400 206.00 | | 299 311.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 967.00 | 252 329.00 | | 173 967.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 600.00 | 6 079.00 | | -5 600.00 |
242 Autres charges externes. | 87 888.00 | 99 666.00 | | 87 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
252 Charges sociales | 14 715.00 | 13 166.00 | | 14 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 062.00 | 5 315.00 | | 4 062.00 |
262 Autres charges | 189.00 | | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 795.00 | 400 128.00 | | 298 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 516.00 | 78.00 | | 516.00 |
280 Produits financiers | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | 186.00 | 394.00 | | 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 178.00 | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | 281.00 | 1 006.00 | | 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 359.00 | | | 57 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 047.00 | | | 21 047.00 |