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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 322.00 | 5 177.00 | 21 145.00 | 26 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 322.00 | 5 177.00 | 21 145.00 | 26 322.00 |
060 Stock marchandises | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 869.00 | | 117 869.00 | 117 869.00 |
072 Créances – Autres | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 45 274.00 | | 45 274.00 | 45 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 570.00 | | 186 570.00 | 186 570.00 |
110 Total général Actif | 212 892.00 | 5 177.00 | 207 715.00 | 212 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 242.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 686 933.00 | 255 561.00 | | 686 933.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 181.00 | 39 494.00 | | 11 181.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 699 615.00 | 298 061.00 | | 699 615.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 462 946.00 | 173 967.00 | | 462 946.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 299.00 | -5 600.00 | | -5 299.00 |
242 Autres charges externes. | 191 770.00 | 82 053.00 | | 191 770.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 965.00 | | | 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 989.00 | 1 574.00 | | 1 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 000.00 | 22 000.00 | | 25 000.00 |
252 Charges sociales | 14 786.00 | 13 850.00 | | 14 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 700.00 | 4 062.00 | | 4 700.00 |
262 Autres charges | 1 371.00 | 189.00 | | 1 371.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 697 263.00 | 292 095.00 | | 697 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 352.00 | 5 967.00 | | 2 352.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 749.00 | 319.00 | | 2 749.00 |
294 Charges financières | -4 165.00 | 186.00 | | -4 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 809.00 | 514.00 | | 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 583.00 | 5 586.00 | | 4 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 608.00 | | | 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 242.00 | | | 22 242.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 175.00 | | | -1 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 146 697.00 | | | 146 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 819.00 | | | 35 819.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |