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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 519.00 | 7 671.00 | 4 848.00 | 12 519.00 |
028 Immobilisations corporelles | 284 044.00 | 89 607.00 | 194 438.00 | 284 044.00 |
040 Immobilisations financières | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 683.00 | 97 278.00 | 209 406.00 | 306 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
060 Stock marchandises | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 314 281.00 | 33 302.00 | 280 979.00 | 314 281.00 |
072 Créances – Autres | 29 695.00 | | 29 695.00 | 29 695.00 |
084 Disponibilités | 37 245.00 | | 37 245.00 | 37 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 394 542.00 | 33 302.00 | 361 240.00 | 394 542.00 |
110 Total général Actif | 701 226.00 | 130 580.00 | 570 646.00 | 701 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 274 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 570 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 635.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 49 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 387.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 879.00 | | | 23 879.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 514.00 | | | 33 514.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 345.00 | | | 224 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 635.00 | | | 88 635.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 44 621.00 | | | 44 621.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 44 621.00 | | | 44 621.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 188 320.00 | | | 188 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 819.00 | | | 100 819.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 21 008.00 | | | 21 008.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 008.00 | | | 21 008.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 21 672.00 | | | 21 672.00 |