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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 519.00 | 8 810.00 | 3 709.00 | 12 519.00 |
028 Immobilisations corporelles | 383 250.00 | 132 016.00 | 251 234.00 | 383 250.00 |
040 Immobilisations financières | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 406 889.00 | 140 826.00 | 266 063.00 | 406 889.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
060 Stock marchandises | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 351 369.00 | 20 740.00 | 330 629.00 | 351 369.00 |
072 Créances – Autres | 52 781.00 | | 52 781.00 | 52 781.00 |
084 Disponibilités | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 184.00 | | 19 184.00 | 19 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 457 494.00 | 20 740.00 | 436 754.00 | 457 494.00 |
110 Total général Actif | 864 384.00 | 161 566.00 | 702 817.00 | 864 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 241 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 343 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 684.00 | |
172 Autres dettes | | | 142 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 358 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 702 817.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 99 872.00 | | | 99 872.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 683.00 | | | 306 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 872.00 | | | 100 872.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 666.00 | | | 666.00 |