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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 394 556.00 | 10 000.00 | 384 556.00 | 394 556.00 |
060 Stock marchandises | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
072 Créances – Autres | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
110 Total général Actif | 397 474.00 | 10 000.00 | 387 474.00 | 397 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 650.00 | | | 152 650.00 |
224 Production immobilisée | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
230 Autres produits | 920.00 | | | 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 582.00 | | | 162 582.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 347.00 | | | 41 347.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -157.00 | | | -157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 183.00 | | | 183.00 |
242 Autres charges externes. | 47 823.00 | | | 47 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 646.00 | | | 35 646.00 |
252 Charges sociales | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
262 Autres charges | 843.00 | | | 843.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 011.00 | | | 140 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 572.00 | | | 22 572.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
294 Charges financières | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 394 556.00 | | | 394 556.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |