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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 394 556.00 | 10 000.00 | 384 556.00 | 394 556.00 |
072 Créances – Autres | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
110 Total général Actif | 395 825.00 | 10 000.00 | 385 825.00 | 395 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 205.00 | | | 106 205.00 |
224 Production immobilisée | 161.00 | | | 161.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 71 375.00 | | | 71 375.00 |
230 Autres produits | 49.00 | | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 790.00 | | | 177 790.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 454.00 | | | 28 454.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 822.00 | | | 822.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 596.00 | | | 596.00 |
242 Autres charges externes. | 52 170.00 | | | 52 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 859.00 | | | -5 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -5 859.00 | | | -5 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
252 Charges sociales | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 618.00 | | | 98 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 172.00 | | | 79 172.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
294 Charges financières | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 396.00 | | | 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 190.00 | | | 73 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 394 556.00 | | | 394 556.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |