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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 410.00 | 33 066.00 | 29 344.00 | 62 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 890.00 | 135 532.00 | 169 357.00 | 304 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 421.00 | 168 598.00 | 198 822.00 | 367 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
BT Marchandises | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BZ Autres créances | 76 914.00 | | 76 914.00 | 76 914.00 |
CF Disponibilités | 417 323.00 | | 417 323.00 | 417 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 924.00 | | 500 924.00 | 500 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 345.00 | 168 598.00 | 699 746.00 | 868 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 451.00 | | | 154 451.00 |
DL TOTAL (I) | 398 551.00 | | | 398 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 158.00 | | | 74 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 475.00 | | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 610.00 | | | 70 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 949.00 | | | 155 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 194.00 | | | 301 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 746.00 | | | 699 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 627.00 | | | 254 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 012.00 | | 45 374.00 | 325 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 964.00 | 367 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 964.00 | 367 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 892.00 | | 45 374.00 | 324 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 068.00 | 44 531.00 | | 124 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 068.00 | 44 531.00 | | 124 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 611.00 | 70 611.00 | | 70 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 950.00 | 155 950.00 | | 155 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 76 914.00 | 76 914.00 | | 76 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 158.00 | 28 066.00 | 46 092.00 | 74 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 777.00 | 77 657.00 | 120.00 | 77 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 719.00 | 254 627.00 | 46 092.00 | 300 719.00 |