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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 626.00 | 41 313.00 | 25 312.00 | 66 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 132.00 | 162 999.00 | 208 132.00 | 371 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 878.00 | 204 313.00 | 233 564.00 | 437 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
BT Marchandises | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BZ Autres créances | 38 864.00 | | 38 864.00 | 38 864.00 |
CF Disponibilités | 363 802.00 | | 363 802.00 | 363 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 355.00 | | 410 355.00 | 410 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 233.00 | 204 313.00 | 643 919.00 | 848 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 578.00 | | | 69 578.00 |
DL TOTAL (I) | 337 978.00 | | | 337 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 816.00 | | | 55 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 512.00 | | | 82 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 592.00 | | | 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 923.00 | | | 57 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 679.00 | | | 108 679.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 941.00 | | | 305 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 919.00 | | | 643 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 285.00 | | | 274 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 421.00 | | 70 457.00 | 367 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 301.00 | | 70 457.00 | 367 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 599.00 | 35 715.00 | | 168 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 599.00 | 35 715.00 | | 168 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 924.00 | 57 924.00 | | 57 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 680.00 | 108 680.00 | | 108 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 928.00 | 82 928.00 | | 82 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 38 864.00 | 38 864.00 | | 38 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 817.00 | 24 754.00 | 31 063.00 | 55 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 024.00 | 39 904.00 | 120.00 | 40 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 349.00 | 274 286.00 | 31 063.00 | 305 349.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |