| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 771.00 | 35 443.00 | 27 328.00 | 62 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 381.00 | 30 607.00 | 49 775.00 | 80 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 723.00 | 5 570.00 | 28 153.00 | 33 723.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 576.00 | 71 620.00 | 124 957.00 | 196 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 944.00 | 1 344.00 | 15 600.00 | 16 944.00 |
BZ Autres créances | 62 385.00 | | 62 385.00 | 62 385.00 |
CF Disponibilités | 358 503.00 | | 358 503.00 | 358 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 874.00 | | 28 874.00 | 28 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 311.00 | 1 344.00 | 466 967.00 | 468 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 887.00 | 72 964.00 | 591 924.00 | 664 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 109 848.00 | 39 068.00 | | 109 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 605.00 | 175 780.00 | | 94 605.00 |
DL TOTAL (I) | 209 953.00 | 220 348.00 | | 209 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 655.00 | 52 582.00 | | 90 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 049.00 | 257 823.00 | | 51 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 267.00 | 367 249.00 | | 240 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 81 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 971.00 | 758 877.00 | | 381 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 924.00 | 979 225.00 | | 591 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 953 141.00 | | 1 953 141.00 | 1 953 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 141.00 | | 1 953 141.00 | 1 953 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 953 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 373.00 | | | 57 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 373.00 | | | 57 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 884.00 | 71 653.00 | | 32 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 198.00 | | | 56 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 082.00 | 71 653.00 | | 89 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 709.00 | -71 653.00 | | -31 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 437.00 | 69 692.00 | | 37 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 553.00 | 3 408 855.00 | | 2 010 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 948.00 | 3 233 075.00 | | 1 915 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 605.00 | 175 780.00 | | 94 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 870.00 | | 83 296.00 | 204 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 994.00 | 36 045.00 | 113 420.00 | 148 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 737.00 | 11 734.00 | 28.00 | 23 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 257.00 | 24 311.00 | 113 392.00 | 125 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 844.00 | 500.00 | | 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 844.00 | 500.00 | | 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 844.00 | 500.00 | | 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 049.00 | 51 049.00 | | 51 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 906.00 | 127 906.00 | | 127 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 055.00 | 54 055.00 | | 54 055.00 |
UP Prêts | 19 400.00 | 9 400.00 | 10 000.00 | 19 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 655.00 | 30 937.00 | 59 718.00 | 90 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 786.00 | | | 30 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
VP Divers | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 874.00 | 28 874.00 | | 28 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 905.00 | 116 260.00 | 11 645.00 | 127 905.00 |
VW T.V.A. | 53 866.00 | 53 866.00 | | 53 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 971.00 | 322 253.00 | 59 718.00 | 381 971.00 |