| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 107.00 | 47 616.00 | 36 491.00 | 84 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 381.00 | 45 441.00 | 34 940.00 | 80 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 463.00 | 17 070.00 | 46 393.00 | 63 463.00 |
BF Prêts | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 652.00 | 110 127.00 | 128 525.00 | 238 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 724.00 | 844.00 | 302 880.00 | 303 724.00 |
BZ Autres créances | 117 076.00 | | 117 076.00 | 117 076.00 |
CF Disponibilités | 378 466.00 | | 378 466.00 | 378 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 168.00 | | 25 168.00 | 25 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 039.00 | 844.00 | 825 195.00 | 826 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 690.00 | 110 971.00 | 953 719.00 | 1 064 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 844.00 | | | 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 204 453.00 | 109 848.00 | | 204 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 008.00 | 94 605.00 | | 178 008.00 |
DL TOTAL (I) | 387 961.00 | 209 953.00 | | 387 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 718.00 | 90 655.00 | | 59 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 480.00 | | | 65 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 566.00 | 51 049.00 | | 211 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 995.00 | 240 267.00 | | 228 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 759.00 | 381 971.00 | | 565 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 719.00 | 591 924.00 | | 953 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 128.00 | 322 253.00 | | 537 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 283 206.00 | | 2 283 206.00 | 2 283 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 283 206.00 | | 2 283 206.00 | 2 283 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 286 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 083 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 373.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 300.00 | 57 373.00 | | 44 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 301.00 | 32 884.00 | | 3 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 301.00 | 89 082.00 | | 3 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 999.00 | -31 709.00 | | 40 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 480.00 | 37 437.00 | | 65 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 559.00 | 2 010 553.00 | | 2 330 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 551.00 | 1 915 948.00 | | 2 152 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 008.00 | 94 605.00 | | 178 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 576.00 | | 51 075.00 | 196 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 10 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 238 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 771.00 | | 21 336.00 | 62 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 105.00 | | 29 739.00 | 114 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 620.00 | 38 508.00 | 1.00 | 71 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 443.00 | 12 173.00 | | 35 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 177.00 | 26 335.00 | | 36 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 344.00 | | 500.00 | 1 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 344.00 | | 500.00 | 1 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 344.00 | | 500.00 | 1 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 566.00 | 211 566.00 | | 211 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 376.00 | 91 376.00 | | 91 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 510.00 | 57 510.00 | | 57 510.00 |
UP Prêts | 10 400.00 | 5 400.00 | 5 000.00 | 10 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
UX Autres créances clients | 302 880.00 | 302 880.00 | | 302 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
VB T. V. A. | 40 776.00 | 40 776.00 | | 40 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 718.00 | 31 088.00 | 28 630.00 | 59 718.00 |
VI Groupe et associés | 65 480.00 | 65 480.00 | | 65 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 937.00 | | | 30 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 452.00 | 35 452.00 | | 35 452.00 |
VP Divers | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 759.00 | 26 759.00 | | 26 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 553.00 | 32 553.00 | | 32 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 669.00 | 450 524.00 | 6 145.00 | 456 669.00 |
VW T.V.A. | 53 349.00 | 53 349.00 | | 53 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 759.00 | 537 128.00 | 28 630.00 | 565 759.00 |