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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 250.00 | 8 545.00 | 76 705.00 | 85 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 444.00 | 7 637.00 | 97 807.00 | 105 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 694.00 | 16 181.00 | 324 513.00 | 340 694.00 |
BT Marchandises | 52 413.00 | | 52 413.00 | 52 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
BZ Autres créances | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CF Disponibilités | 30 091.00 | | 30 091.00 | 30 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 973.00 | | 96 973.00 | 96 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 667.00 | 16 181.00 | 421 485.00 | 437 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 337.00 | 6 000.00 | | 54 337.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 9 380.00 | 34 487.00 | | 9 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 489.00 | 9 094.00 | | 62 489.00 |
DL TOTAL (I) | 137 778.00 | 50 180.00 | | 137 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 484.00 | | | 184 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 514.00 | 12.00 | | 8 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 348.00 | 45 180.00 | | 57 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 361.00 | 9 553.00 | | 33 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 707.00 | 54 745.00 | | 283 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 485.00 | 104 925.00 | | 421 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 448.00 | 54 745.00 | | 128 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 368 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 704.00 | 340 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 704.00 | 190 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 398.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 906.00 | 2 724.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 906.00 | 2 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 348.00 | 57 348.00 | | 57 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 361.00 | 33 361.00 | | 33 361.00 |
UX Autres créances clients | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 484.00 | 29 224.00 | 114 466.00 | 184 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 707.00 | 128 448.00 | 114 466.00 | 283 707.00 |