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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 250.00 | 22 852.00 | 62 398.00 | 85 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 446.00 | 26 273.00 | 92 173.00 | 118 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 696.00 | 49 125.00 | 304 571.00 | 353 696.00 |
BT Marchandises | 45 527.00 | | 45 527.00 | 45 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
BZ Autres créances | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
CF Disponibilités | 16 254.00 | | 16 254.00 | 16 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 293.00 | | 81 293.00 | 81 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 989.00 | 49 125.00 | 385 864.00 | 434 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 337.00 | 54 337.00 | | 54 337.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 434.00 | 600.00 | | 5 434.00 |
DG Autres réserves | 67 036.00 | 9 380.00 | | 67 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 154.00 | 62 489.00 | | 8 154.00 |
DL TOTAL (I) | 145 932.00 | 137 778.00 | | 145 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 097.00 | 184 484.00 | | 161 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 927.00 | 8 514.00 | | 15 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 088.00 | 57 348.00 | | 44 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 820.00 | 33 361.00 | | 18 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 932.00 | 283 707.00 | | 239 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 864.00 | 421 485.00 | | 385 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 978.00 | 128 448.00 | | 128 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 694.00 | | 35 001.00 | 340 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 999.00 | 353 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 999.00 | 203 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 694.00 | | 35 001.00 | 190 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 181.00 | 33 640.00 | 697.00 | 16 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 181.00 | 33 640.00 | 697.00 | 16 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 763.00 | 31 763.00 | | 31 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 088.00 | 44 088.00 | | 44 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -15 836.00 | -15 836.00 | | -15 836.00 |
UX Autres créances clients | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 097.00 | 32 118.00 | 115 323.00 | 161 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 183.00 | | | 31 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 932.00 | 110 953.00 | 115 323.00 | 239 932.00 |