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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 029.00 | 2 386.00 | 9 642.00 | 12 029.00 |
AP Constructions | 499 703.00 | 24 395.00 | 475 307.00 | 499 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 825.00 | 752.00 | 3 072.00 | 3 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 860.00 | 31 697.00 | 293 162.00 | 324 860.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 697.00 | 59 233.00 | 787 463.00 | 846 697.00 |
BT Marchandises | 295 974.00 | | 295 974.00 | 295 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 704.00 | | 36 704.00 | 36 704.00 |
BZ Autres créances | 116 157.00 | | 116 157.00 | 116 157.00 |
CF Disponibilités | 84 095.00 | | 84 095.00 | 84 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 532 932.00 | | 532 932.00 | 532 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 629.00 | 59 233.00 | 1 320 396.00 | 1 379 629.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | -52 494.00 | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 246.00 | 83 484.00 | | 177 246.00 |
DL TOTAL (I) | 218 235.00 | 40 989.00 | | 218 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 786.00 | 618 930.00 | | 577 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 028.00 | 169 212.00 | | 281 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 591.00 | 330 386.00 | | 153 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 299.00 | 2 941.00 | | 53 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 403.00 | | |
EA Autres dettes | 36 455.00 | 22 787.00 | | 36 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 161.00 | 1 145 661.00 | | 1 102 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 396.00 | 1 186 650.00 | | 1 320 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 152.00 | 53 081.00 | | 6 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | 2 133.00 | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 898.00 | 50 948.00 | | 5 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 840 418.00 | 59 233.00 | 781 185.00 | 840 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 029.00 | 281 029.00 | | 281 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 591.00 | 153 591.00 | | 153 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 299.00 | 53 299.00 | | 53 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 455.00 | 36 455.00 | | 36 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577 786.00 | 52 625.00 | 212 162.00 | 577 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 862.00 | 152 862.00 | | 152 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 521.00 | 152 862.00 | 1 659.00 | 154 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 161.00 | 577 000.00 | 212 162.00 | 1 102 161.00 |