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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 897.00 | 5 405.00 | 20 491.00 | 25 897.00 |
AP Constructions | 499 703.00 | 46 188.00 | 453 515.00 | 499 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 825.00 | 1 517.00 | 2 307.00 | 3 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 302.00 | 67 852.00 | 324 450.00 | 392 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 816.00 | 120 964.00 | 809 852.00 | 930 816.00 |
BT Marchandises | 524 637.00 | | 524 637.00 | 524 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 214.00 | | 72 214.00 | 72 214.00 |
BZ Autres créances | 58 288.00 | | 58 288.00 | 58 288.00 |
CF Disponibilités | 182 564.00 | | 182 564.00 | 182 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 732.00 | | 839 732.00 | 839 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 549.00 | 120 964.00 | 1 649 585.00 | 1 770 549.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 206 900.00 | 29 900.00 | | 206 900.00 |
DH Report à nouveau | 335.00 | 89.00 | | 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 088.00 | 177 246.00 | | 170 088.00 |
DL TOTAL (I) | 388 324.00 | 218 235.00 | | 388 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 803.00 | 577 786.00 | | 525 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 150.00 | 281 028.00 | | 191 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 452.00 | 153 591.00 | | 437 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 909.00 | 53 299.00 | | 50 909.00 |
EA Autres dettes | 55 945.00 | 36 455.00 | | 55 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 261.00 | 1 102 161.00 | | 1 261 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 585.00 | 1 320 396.00 | | 1 649 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 233.00 | 61 731.00 | | 59 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 387.00 | 3 019.00 | | 2 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 846.00 | 58 712.00 | | 56 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 151.00 | 191 151.00 | | 191 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 452.00 | 437 452.00 | | 437 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 909.00 | 50 909.00 | | 50 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 946.00 | 55 946.00 | | 55 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525 803.00 | 53 982.00 | 192 534.00 | 525 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 530.00 | 132 530.00 | | 132 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 998.00 | 132 530.00 | 4 468.00 | 136 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 261.00 | 789 440.00 | 192 534.00 | 1 261 261.00 |