| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 880.00 | 22 965.00 | 9 915.00 | 32 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 659.00 | 19 081.00 | 8 579.00 | 27 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 858.00 | 42 045.00 | 29 813.00 | 71 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 455 141.00 | 17 283.00 | 437 858.00 | 455 141.00 |
BZ Autres créances | 98 323.00 | | 98 323.00 | 98 323.00 |
CF Disponibilités | 235 666.00 | | 235 666.00 | 235 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 808.00 | 17 283.00 | 772 525.00 | 789 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 667.00 | 59 328.00 | 802 338.00 | 861 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 284.00 | 26 284.00 | | 26 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 202 759.00 | 162 058.00 | | 202 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 157.00 | 40 701.00 | | -43 157.00 |
DL TOTAL (I) | 350 886.00 | 394 042.00 | | 350 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 461.00 | 190 603.00 | | 138 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 995.00 | 276 510.00 | | 190 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 401.00 | 105 240.00 | | 95 401.00 |
EA Autres dettes | 26 595.00 | 22 597.00 | | 26 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 453.00 | 594 950.00 | | 451 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 338.00 | 988 992.00 | | 802 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 017.00 | 457 852.00 | | 367 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | 187.00 | | 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 884.00 | 731 343.00 | 1 142 226.00 | 410 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 884.00 | 731 343.00 | 1 142 226.00 | 410 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 747.00 | |
GE Autres charges | | | 1 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 588.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 231.00 | 829.00 | | 2 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 231.00 | 956.00 | | 2 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 231.00 | -956.00 | | -2 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 756.00 | 8 228.00 | | -122 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 607.00 | 1 727 962.00 | | 1 146 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 764.00 | 1 687 261.00 | | 1 189 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 157.00 | 40 701.00 | | -43 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 451.00 | | 10 407.00 | 61 451.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 590.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 860.00 | | 7 020.00 | 25 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 272.00 | | 3 387.00 | 24 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 516.00 | 19 529.00 | | 22 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 263.00 | 12 702.00 | | 10 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 254.00 | 6 827.00 | | 12 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 995.00 | 190 995.00 | | 190 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 401.00 | 95 401.00 | | 95 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 605.00 | 148 605.00 | | 148 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 595.00 | 26 595.00 | | 26 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
UX Autres créances clients | 455 141.00 | 455 141.00 | | 455 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 580.00 | 56 580.00 | | 56 580.00 |
VB T. V. A. | 99 219.00 | 99 219.00 | | 99 219.00 |
VC Groupe et associés | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 235.00 | 53 798.00 | 84 436.00 | 138 235.00 |
VI Groupe et associés | 96 399.00 | 96 399.00 | | 96 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 282.00 | | | 250 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 788.00 | | | 43 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 852.00 | 148 852.00 | | 148 852.00 |
VP Divers | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 323.00 | 98 323.00 | | 98 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 461.00 | 554 142.00 | 11 319.00 | 565 461.00 |
VW T.V.A. | 30 013.00 | 30 013.00 | | 30 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 453.00 | 367 017.00 | 84 436.00 | 451 453.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 904.00 | 3 694.00 | | 4 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 419 569.00 | 388 794.00 | | 419 569.00 |
ST Autres comptes | 106 245.00 | 90 430.00 | | 106 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 312.00 | 40 256.00 | | 66 312.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 605 222.00 | 561 445.00 | | 605 222.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | 3 525.00 | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 347.00 | 7 219.00 | | 5 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 916.00 | 136 457.00 | | 75 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 310.00 | 220 107.00 | | 215 310.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 197 348.00 | 1 080 928.00 | | 1 197 348.00 |