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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 299.00 | 29 231.00 | 5 068.00 | 34 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 55 179.00 | 50 111.00 | 5 068.00 | 55 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 827.00 | 2 400.00 | 397 427.00 | 399 827.00 |
BZ Autres créances | 143 050.00 | | 143 050.00 | 143 050.00 |
CF Disponibilités | 511 970.00 | | 511 970.00 | 511 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 264.00 | 2 400.00 | 1 052 864.00 | 1 055 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 443.00 | 52 511.00 | 1 057 932.00 | 1 110 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 284.00 | 26 284.00 | | 26 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 89 043.00 | 159 602.00 | | 89 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 723.00 | 379 441.00 | | 567 723.00 |
DL TOTAL (I) | 848 050.00 | 730 327.00 | | 848 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 619.00 | 84 627.00 | | 31 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 952.00 | 139 571.00 | | 127 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 525.00 | 53 317.00 | | 16 525.00 |
EA Autres dettes | 33 787.00 | 31 851.00 | | 33 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 882.00 | 335 366.00 | | 209 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 932.00 | 1 065 693.00 | | 1 057 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 304 106.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | 126.00 | | 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 000.00 | 1 120 790.00 | 1 382 790.00 | 262 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 000.00 | 1 120 790.00 | 1 382 790.00 | 262 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 22 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 978.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 978.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 978.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 020.00 | 50 745.00 | | 113 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 570.00 | 1 319 994.00 | | 1 410 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 847.00 | 940 553.00 | | 842 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 723.00 | 379 441.00 | | 567 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 359.00 | | 2 019.00 | 53 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199.00 | 55 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 280.00 | | 2 019.00 | 32 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 180.00 | 4 931.00 | 50 111.00 | 45 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 859.00 | 21.00 | 20 880.00 | 20 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 321.00 | 4 910.00 | 29 231.00 | 24 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 952.00 | 127 952.00 | | 127 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 787.00 | 33 787.00 | | 33 787.00 |
UX Autres créances clients | 399 827.00 | 399 827.00 | | 399 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 280.00 | 31 280.00 | | 31 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 176.00 | | | 53 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 050.00 | 143 050.00 | | 143 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 294.00 | 543 294.00 | | 543 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 882.00 | 209 882.00 | | 209 882.00 |