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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 18 643.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 37 166.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 281.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 59 246.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 13 082.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 221 741.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 287.00 | |
CF Disponibilités | | | 138 914.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 895.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 381 921.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 441 167.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 152.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 410.00 | 29 410.00 | | 29 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
DG Autres réserves | 38 884.00 | 16 098.00 | | 38 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 915.00 | 32 786.00 | | 103 915.00 |
DL TOTAL (I) | 177 175.00 | 83 260.00 | | 177 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 153.00 | 25 817.00 | | 47 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 495.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 432.00 | 53 244.00 | | 67 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 085.00 | 79 853.00 | | 134 085.00 |
EA Autres dettes | 10 483.00 | 2 382.00 | | 10 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 991.00 | 161 794.00 | | 263 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 167.00 | 245 054.00 | | 441 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 146 257.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 426.00 | | 37 744.00 | 61 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 998.00 | | 37 738.00 | 57 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 427.00 | | 6.00 | 3 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 576.00 | 9 349.00 | | 30 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 576.00 | 9 349.00 | | 30 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 301.00 | | | 50 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 301.00 | | | 50 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 301.00 | | | 50 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 432.00 | 67 432.00 | | 67 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 647.00 | 39 647.00 | | 39 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 312.00 | 28 312.00 | | 28 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
UX Autres créances clients | 211 681.00 | 211 681.00 | | 211 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 362.00 | 60 362.00 | | 60 362.00 |
VB T. V. A. | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VC Groupe et associés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 153.00 | 16 251.00 | 30 902.00 | 47 153.00 |
VI Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 508.00 | 280 226.00 | 3 281.00 | 283 508.00 |
VW T.V.A. | 47 745.00 | 47 745.00 | | 47 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 991.00 | 233 089.00 | 30 902.00 | 263 991.00 |