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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 596.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27 491.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 334.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 43 576.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 25 266.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 5 986.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 186 601.00 | |
BZ Autres créances | | | 35 872.00 | |
CF Disponibilités | | | 70 524.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 948.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 326 199.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 369 775.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 152.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 29 410.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
DG Autres réserves | 82 210.00 | 38 884.00 | | 82 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 522.00 | 103 915.00 | | 44 522.00 |
DL TOTAL (I) | 146 697.00 | 177 175.00 | | 146 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 917.00 | 47 153.00 | | 30 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 391.00 | 496.00 | | 20 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 279.00 | 67 432.00 | | 86 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 382.00 | 134 085.00 | | 85 382.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | 10 483.00 | | 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 077.00 | 263 991.00 | | 223 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 775.00 | 441 167.00 | | 369 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 918.00 | 233 090.00 | | 205 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 810 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 810 376.00 | |
FM Production stockée | | | 5 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 027.00 | |
GE Autres charges | | | 50 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 421.00 | | | -6 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 110.00 | 32 707.00 | | 10 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 718.00 | 701 331.00 | | 872 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 195.00 | 597 416.00 | | 828 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 522.00 | 103 915.00 | | 44 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 171.00 | | 1 357.00 | 99 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 99 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 96 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 736.00 | | 1 305.00 | 95 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 434.00 | | 52.00 | 3 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 925.00 | 17 027.00 | 1 000.00 | 39 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 925.00 | 17 027.00 | 1 000.00 | 39 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 301.00 | | 50 301.00 | 50 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 301.00 | | 50 301.00 | 50 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 301.00 | | 50 301.00 | 50 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 279.00 | 86 279.00 | | 86 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 510.00 | 29 510.00 | | 29 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 847.00 | 18 847.00 | | 18 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
UX Autres créances clients | 186 601.00 | 186 601.00 | | 186 601.00 |
VB T. V. A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 917.00 | 13 757.00 | 17 159.00 | 30 917.00 |
VI Groupe et associés | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 302.00 | 34 302.00 | | 34 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 755.00 | 224 421.00 | 3 334.00 | 227 755.00 |
VW T.V.A. | 35 973.00 | 35 973.00 | | 35 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 077.00 | 205 918.00 | 17 159.00 | 223 077.00 |