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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 042.00 | | 236 042.00 | 236 042.00 |
BZ Autres créances | 29 696.00 | | 29 696.00 | 29 696.00 |
CF Disponibilités | 163 621.00 | | 163 621.00 | 163 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 852.00 | | 429 852.00 | 429 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 261.00 | | 430 261.00 | 430 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
DH Report à nouveau | -307 091.00 | -209 754.00 | | -307 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 126.00 | -97 337.00 | | -128 126.00 |
DL TOTAL (I) | -313 344.00 | -185 216.00 | | -313 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 000.00 | 245 681.00 | | 260 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 903.00 | 29 540.00 | | 25 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 099.00 | 275 224.00 | | 298 099.00 |
EA Autres dettes | 159 603.00 | 201 600.00 | | 159 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 605.00 | 752 045.00 | | 743 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 261.00 | 566 827.00 | | 430 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 045 814.00 | | 2 045 814.00 | 2 045 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 814.00 | | 2 045 814.00 | 2 045 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 515 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 339.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 356.00 | 1 746.00 | | 4 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 356.00 | 1 746.00 | | 4 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 624.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 356.00 | -6 878.00 | | 4 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 968.00 | 1 832 675.00 | | 2 129 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 094.00 | 1 930 012.00 | | 2 258 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 126.00 | -97 337.00 | | -128 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 300.00 | 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 409.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 870.00 | 115 870.00 | | 115 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 722.00 | 124 722.00 | | 124 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 603.00 | 159 603.00 | | 159 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
UX Autres créances clients | 236 042.00 | 236 042.00 | | 236 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VI Groupe et associés | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 640.00 | 266 231.00 | 409.00 | 266 640.00 |
VW T.V.A. | 37 271.00 | 37 271.00 | | 37 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 605.00 | 743 605.00 | | 743 605.00 |