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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 650.00 | 1 294.00 | 6 357.00 | 7 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 059.00 | 1 294.00 | 6 766.00 | 8 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 659.00 | | 282 659.00 | 282 659.00 |
BZ Autres créances | 24 940.00 | | 24 940.00 | 24 940.00 |
CF Disponibilités | 29 708.00 | | 29 708.00 | 29 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 801.00 | | 337 801.00 | 337 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 860.00 | 1 294.00 | 344 566.00 | 345 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
DH Report à nouveau | -435 216.00 | | | -435 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 114.00 | | | -207 114.00 |
DL TOTAL (I) | -520 458.00 | | | -520 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 495.00 | | | 404 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 547.00 | | | 30 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 843.00 | | | 382 843.00 |
EA Autres dettes | 47 138.00 | | | 47 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 024.00 | | | 865 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 566.00 | | | 344 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 024.00 | | | 865 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 556 256.00 | | 2 556 256.00 | 2 556 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 556 256.00 | | 2 556 256.00 | 2 556 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 615 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 294.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 822 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 260.00 | | | 52 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 615 067.00 | | | 2 615 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 822 180.00 | | | 2 822 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 114.00 | | | -207 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409.00 | | 7 650.00 | 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409.00 | | | 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 294.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 547.00 | 30 547.00 | | 30 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 929.00 | 162 923.00 | | 162 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 081.00 | 157 081.00 | | 157 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 138.00 | 47 138.00 | | 47 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
UX Autres créances clients | 282 659.00 | 282 659.00 | | 282 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VB T. V. A. | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
VI Groupe et associés | 404 495.00 | 404 495.00 | | 404 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 502.00 | 308 093.00 | 409.00 | 308 502.00 |
VW T.V.A. | 42 866.00 | 42 866.00 | | 42 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 024.00 | 865 024.00 | | 865 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |